北海市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2018年部門預(yù)算
目 錄
第一部分：概況
一、部門職能
二、部門和所屬預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成
第二部分：2018年部門預(yù)算報表
表1：財政撥款收支總體情況表
表2：一般公共預(yù)算支出情況表
表3：一般公共預(yù)算基本支出情況表
表4：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況表
表5：政府性基金預(yù)算支出情況表
表6：部門收支總體情況表
表7：部門收入總體情況表
表8：部門支出總體情況表
第三部分：2018年度部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、2018 年度收入支出預(yù)算總體及增減變動情況。
二、2018 年度財政撥款支出預(yù)算情況
三、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算及增減變動情況說明。
四、2018年度政府性基金支出預(yù)算情況。
第四部分：其他重要事項情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
二、政府采購預(yù)算安排情況
三、國有資產(chǎn)占用情況
第五部分：名詞解釋
第一部分：概況
一、部門主要職能
（一）根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)和市人民政府規(guī)章履行出資人職責(zé)，監(jiān)管北海市直屬企業(yè)的國有資產(chǎn)，加強(qiáng)國有資產(chǎn)的管理工作。
（二）負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，起草企業(yè)國有資產(chǎn)管理的規(guī)范性文件，制定有關(guān)監(jiān)管制度，依法對縣（區(qū)）企業(yè)國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
（三）指導(dǎo)推進(jìn)市屬國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。
（四）承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國有資產(chǎn)保值指標(biāo)體系，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管。
（五）負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。
（六）通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲，建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營管理者激勵和約束制度；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，擬訂所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實施。
（七）按照出資人職責(zé)，督促所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。
（八）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
二、部門和所屬預(yù)算單位及人員構(gòu)成
本部門共有直屬單位2個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個。行政單位是北海市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會機(jī)關(guān)本級。是參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是北海市國有資產(chǎn)監(jiān)管營運(yùn)中心。
機(jī)關(guān)本級內(nèi)設(shè)辦公室、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理科 、企業(yè)改革發(fā)展科 、產(chǎn)權(quán)管理與政策法規(guī)科、 財務(wù)監(jiān)督與考核評價科 、黨建工作科 共6個職能科室。
本部門人員編制總數(shù)為30人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制18人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)1人；在職人員總數(shù)28人，其中：行政在職12人，事業(yè)在職15人，后勤人員控制數(shù)在職1人，退休人員18人。具體情況如下：
1. 北海市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會機(jī)關(guān)本級。行政編制14人，后勤人員控制數(shù)1人；行政編制在職人員12人，后勤人員控制數(shù)在職1人，退休人員17人。
2. 北海市國有資產(chǎn)監(jiān)管營運(yùn)中心事業(yè)編制18人；事業(yè)在職人員15人，退休人員1人。
第二部分： 2018年部門預(yù)算公開報表
（詳見8張附表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2018年度收支總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2018年收入總預(yù)算6027614元，上年收入為4326900元，同比增加1700700元，同比增長39.31%。均為財政撥款收入，為市本級財政當(dāng)年撥付的資金。其中：一般公共財政預(yù)算撥款4613414元，同比增加286500元，同比上升6.62%。
2018年收入預(yù)算總體增加的主要原因：1、根據(jù)市政府規(guī)定，組國資委的市紀(jì)檢組的辦公場所由我委提供，日常辦公費(fèi)用由我委承擔(dān)，因此，2018年新增了紀(jì)檢組辦公場所裝修費(fèi)及紀(jì)檢組辦公經(jīng)費(fèi)，共182000元。2、新增國有企業(yè)“三供一業(yè)”移交工作考察調(diào)研經(jīng)費(fèi)78000元。3、新增國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，企業(yè)基建項目及企業(yè)設(shè)施維修改造等1118000元。4、新增其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出，市供水有限責(zé)任公司供水管道建設(shè)241400元。5、新增國有企業(yè)棚戶區(qū)改造支出，市建筑工程公司危舊房改造9600元。
（二）支出預(yù)算說明
2018年支出總預(yù)算6027614元，上年收入為4326900元，同比增加1700700元，同比增長39.31%。其中：基本支出3676200元，占支出總預(yù)算61.07%，同比減少243700元，下降6.22%；項目支出2351400元，占支出總預(yù)算39.01%，同比增加1944000元，同比增加477.74%。支出增加的主要原因與收入增加的主要原因相同。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：
（1）醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算216356元；占支出總預(yù)算的3.59%，同比增加36400元，增長20.22%;
（ 2）資源勘探信息等科目支出預(yù)算3916245元；占支出總預(yù)算的64.97%，同比增加83800元，上升2.19%;
（3）住房保障支出類科目支出預(yù)算239412元；占支出總預(yù)算的3.97%，同比減少75100元，減少23.88%.
（4）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1414200元，占支出總預(yù)算的23.46%，同比增加100%，增長100%。
2.按支出經(jīng)濟(jì)科目分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算
基本支出3676214元，占支出總預(yù)算60.99%，同比減少243700元，下降6.22%。其中：
工資福利支出預(yù)算3093874元；占基本支出預(yù)算84.16%，同比增加134700元，增長4.55%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算577182元；占基本支出預(yù)算15.70%，同比減少69000元，減少10.68%。
對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算5158元；占基本支出預(yù)算0.14%，同比減少309300元，下降98.35%。
（2）項目支出預(yù)算
項目支出2351400元，占支出總預(yù)算39.01%，同比增加1944000元，上升477.74%。其中：
商品和服務(wù)支出預(yù)算1168000元；占項目支出預(yù)算的49.67%；
其他資本性支出167800元。占項目支出預(yù)算的7.14%。
其他支出1015600元，占項目支出預(yù)算的43.19%。
二、2018年度財政撥款支出預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算撥款支出4613414元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款1414200元，其中：基本支出3676214元，項目支出2351400元。具體支出預(yù)算如下：
行政運(yùn)行3220445元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于委機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
一般行政管理事務(wù)433800元，全部是項目支出預(yù)算。主要用于委機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位為完成各項財政工作任務(wù)、保障財政事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出。如國企領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)審計經(jīng)費(fèi)、國企監(jiān)管和改革發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)、小額擔(dān)保貸款工作經(jīng)費(fèi)支出等。
行政單位醫(yī)療104547元，全部是基本支出預(yù)算。是根據(jù)市統(tǒng)一規(guī)定，按行政機(jī)關(guān)在職職工工資總額的一定比例計繳的醫(yī)療保險。
事業(yè)單位醫(yī)療111809元，全部是基本支出預(yù)算。是根據(jù)市統(tǒng)一規(guī)定，按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫(yī)療保險。
住房公積金239412元，全部是基本支出預(yù)算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為委機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工計繳的住房公積金。
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出241400元，是市供水有限責(zé)任公司供水管道建設(shè)費(fèi)用。
國有企業(yè)棚戶區(qū)改造支出9600元，市建筑工程公司危舊房改造費(fèi)用。
其他解決歷史遺留問題及改革成本支出48000元，市場投資發(fā)展集團(tuán)有限公司歸還銀行貸款及清繳項目費(fèi)用。
其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1118000元，包括：儲備糧管理公司儲備糧管理經(jīng)費(fèi)30000元，北海市銀灘開發(fā)投資有限公司股東分紅568000元，市威正公司基地建設(shè)項目360000元，國家糧食儲備庫倉儲設(shè)施維修改造160000元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
2018年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算44650元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算19500元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算25150元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算與上年同比減少750元，同比減少1.65%，增減變動具體原因分項說明如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0元。
2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算25150元，同比減少750元，下降2.7%，主要是安排接待各省市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來我區(qū)參加各類會議、重大活動和調(diào)研考察等公務(wù)活動的接待費(fèi)用以及開展業(yè)務(wù)活動需要開支的公務(wù)接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車費(fèi)2018年預(yù)算19500元，同比減少0元，同比持平，主要用于市內(nèi)執(zhí)行公務(wù)、以及開展各項工作檢查、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)以及車輛年審等支出。
2018年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)減少的主要原因是：市市公務(wù)用車制度改革方案相關(guān)規(guī)定核定我委保留的公務(wù)用車編制為1輛。根據(jù)中央相關(guān)文件規(guī)定，厲行節(jié)約原則，相應(yīng)減少相關(guān)的接待費(fèi)用。因此2018年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年有所減少。
四、2018年度政府性基金支出預(yù)算情況
本部門2018年沒有政府性基金支出預(yù)算安排。
第四部分：其他重要事項情況說明。
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
2018年本級及下屬單位共有1個行政機(jī)關(guān)和1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算3676214元，較2017年預(yù)算增加250800元，增長7.32%，與2017年預(yù)算基本增加的主要原因是：1、新增了紀(jì)檢組辦公場所裝修費(fèi)及紀(jì)檢組辦公經(jīng)費(fèi)，共182000元。2、增加了法律顧問費(fèi)30000元。3、新增了國有企業(yè)“三供一業(yè)”移交工作考察調(diào)研經(jīng)費(fèi)78000元。
二、政府采購預(yù)算安排情況
2018年政府采購預(yù)算35800元，同比減少1200元，減少3.24%，其中：集中采購35800元；分散采購預(yù)算0萬元，占政府采購預(yù)算的100%，同比增加35800元，增長100%。政府采購資金類型：一般公共預(yù)算撥款35800元；政府采購項目類型為貨物類采購。
三、國有資產(chǎn)的總體情況
根據(jù)市公務(wù)用車制度改革方案相關(guān)規(guī)定核定我委保留的公務(wù)用車編制為1輛，實有車輛1輛。
四、預(yù)算績效工作情況
2018年本部門按照財政部門要求，編制了北海市國資委部門度整體支出績效目標(biāo)共1個。
2018年本部門沒有項目列入預(yù)算績效管理范圍。
名詞解釋
一、財政撥款收入：指市本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
李小超《留住鄉(xiāng)愁》繪畫雕塑展即將在長沙舉行 180余幅作品“還原”西北
花椒這樣吃，掃凈體內(nèi)惡寒，可惜沒幾個人知道
杭州市公安局大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)2018年預(yù)算公開
【雙創(chuàng)雙修】 昌江區(qū)這兩個街道“梳妝打扮”靚起來
乾縣多措并舉開展“12·4”國家憲法日暨全省法治宣傳周活動
北海市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2018年部門預(yù)算
濱州：供暖面積增加服務(wù)深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)
消防進(jìn)“軍訓(xùn)” 安全記心中
咸寧市領(lǐng)導(dǎo)率防汛檢查組深入咸安區(qū)檢查防汛工作
市中級法院通報2017年度十大勞動爭議典型案例
犍為縣：創(chuàng)建第五屆四川省文明城市工作啟動
靈江拾遺 約會梨花
回鄉(xiāng)小記
商丘便民網(wǎng)”APP上線 智慧城市享受便利生活
最長氣的您，最長情！
暴雨致資中發(fā)輪鎮(zhèn)場鎮(zhèn)大面積內(nèi)澇當(dāng)?shù)鼐o急轉(zhuǎn)移群眾500余人
徐工國家級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)中心項目落戶徐州經(jīng)開區(qū)
全民開跑 Go Go Go！
本周五起，清和街先后新增兩條施工路段
2018天府金融指數(shù)發(fā)布 成都金融綜合競爭力列全國第六